Opciones Vs Futures Trading

Las ventajas de las opciones de negociación frente a futuros Más artículos Los inversores utilizan opciones y contratos de futuros para obtener beneficios y cubrir sus inversiones contra pérdidas. Muchos inversionistas encuentran contratos de opciones comerciales menos riesgosos y más flexibles que los contratos de futuros. Las opciones y los futuros se consideran derivados, que son valores financieros que derivan su valor de los activos subyacentes, como las acciones. Entender qué instrumentos financieros desea en su cartera de inversiones comienza sabiendo qué opciones y futuros son. Descripción de opciones Un contrato de opciones le da el derecho de comprar o vender el activo subyacente, pero no está obligado a hacerlo. Puede invertir en dos tipos de contratos de opciones: opciones de compra y venta. Debe pagar una prima por los derechos comerciales asociados con las opciones. Cuando compra una opción de compra, asegura el derecho de comprar la acción subyacente a un precio específico y un tiempo predeterminado. Cuando compra una opción de venta, asegura el derecho de vender un activo a un precio y una fecha específicos en el futuro. Entender los futuros Los contratos de futuros legalmente lo obligan a comprar o vender un activo en una fecha específica en el futuro y por un precio predeterminado. Debe realizar un pago de margen con una firma de corretaje para negociar futuros, que es el pago inicial requerido para negociar usando el margen. Negociar usando margen significa que usted pide prestado una porción de los fondos necesarios para invertir de la firma de corretaje. Si usted acepta vender un activo usando un contrato de futuros, espera que el precio del contrato disminuya. Si el precio aumenta, te has encerrado en una pérdida. Si acepta comprar un activo utilizando un contrato de futuros, espera que el precio aumente. Si el precio del activo disminuye, es posible que pague sustancialmente más que el precio de mercado del activo. Menos Riesgo Los contratos de opción de negociación suelen ser menos riesgosos que negociar contratos de futuros, ya que comprar opciones de compra o venta no le obliga a comprar o vender activos. Su riesgo es limitado. Si la inversión no es rentable al final del contrato, simplemente deja que la opción expire y sólo pierda la cantidad de la prima. Independientemente de la cantidad del activo subyacente en el momento especificado en el contrato de futuros, por el contrario, debe comprar o vender los activos de acuerdo al precio del contrato. Flexibilidad A diferencia de los contratos futuros, usted conoce el precio de negociar una opción antes de invertir dinero. Usted puede beneficiarse en más de una forma mediante la contratación de contratos de opción. Si el contrato se considera rentable al vencimiento del contrato, puede comprar o vender los activos subyacentes con fines de lucro o puede vender el contrato de opción a otro inversor con fines de lucro. De acuerdo con el Chicago Board Options Exchange, una ventaja del comercio de opciones es que los contratos se venden en mercados líquidos. La Asociación Nacional de Futuros afirma que no hay garantía de que exista un mercado líquido para futuros contratos. Es un A BBB Logo BBB (Better Business Bureau) copia de Copyright Zacks Investment Research En el centro de todo lo que hacemos es un fuerte compromiso con la investigación independiente y compartir sus descubrimientos rentables con los inversores. Esta dedicación a dar a los inversores una ventaja comercial llevó a la creación de nuestro probado Zacks Rank sistema de clasificación de valores. Desde 1986 casi triplicó el SampP 500 con una ganancia media de 26 por año. Estos rendimientos cubren un período de 1986-2011 y fueron examinados y atestiguados por Baker Tilly, una firma de contabilidad independiente. Visite el rendimiento para obtener información sobre los números de rendimiento mostrados anteriormente. Los datos de NYSE y AMEX tienen al menos 20 minutos de retraso. Los datos de NASDAQ tienen al menos 15 minutos de retraso. Futuros de stock versus opciones sobre acciones Los futuros de acciones y las opciones de compra de acciones son acuerdos basados ​​en plazos entre las partes compradoras y vendedoras sobre un activo subyacente. Que en ambos casos son acciones de renta variable. Ambos contratos ofrecen a los inversionistas oportunidades estratégicas para hacer dinero y cubrir las inversiones actuales. (Relacionado: Elija las opciones adecuadas para el comercio en seis sencillos pasos.) Las dos herramientas de negociación son muy diferentes, pero muchos inversores primero y principiante puede ser fácilmente confundido por la terminología. Antes de que un inversionista pueda decidir negociar futuros u opciones, deben entender las cuatro diferencias primarias entre los futuros de la acción y las opciones de la acción. 1. Contrato de primas Cuando los compradores de opciones de compra y venta compran un derivado. Pagan una tarifa única llamada prima. Mientras tanto, los vendedores de opciones de compra y venta cobran una prima. El valor de los contratos disminuye a medida que se aproxima la fecha de liquidación. Sin embargo, el precio de la prima sube y baja, lo que permite a los usuarios vender sus llamadas y pone un beneficio antes de la fecha de vencimiento. Aquellos que venden opciones pueden comprar opciones de compra con el fin de cubrir el tamaño de su posición también. Los futuros de acciones pueden ser adquiridos en acciones individuales (SSFs) o centrarse en el rendimiento más amplio de un índice como el SampP 500. Sin embargo, con futuros de acciones, la parte compradora paga algo diferente de una prima de contrato en el punto de compra. Las partes compradoras pagan algo conocido como margen inicial, que es un porcentaje del precio que se debe pagar por las acciones. 2. Pasivos Financieros Cuando alguien compra una opción de compra de acciones. El único pasivo financiero es el costo de la prima en el momento de la compra del contrato. Sin embargo, cuando un vendedor abre opciones de venta para la compra, están expuestos a la máxima responsabilidad sobre el precio subyacente acciones. Si una opción de venta le da al comprador el derecho de vender la acción a 50 por acción, pero la acción cae a 10, la persona que inició el contrato debe aceptar comprar la acción por el valor del contrato, o 50 por acción. Sin embargo, los contratos de futuros ofrecen la máxima responsabilidad tanto al comprador como al vendedor del acuerdo. Dado que el precio de las acciones subyacentes cambia a favor del comprador o del vendedor, las partes pueden estar obligadas a inyectar capital adicional en sus cuentas de negociación para cumplir con las obligaciones diarias. 3. Obligaciones del Comprador y Vendedor en el Momento de Vencimiento Aquellos que compren opciones de compra o venta reciben el derecho de comprar o vender acciones a un precio de ejercicio específico. Sin embargo, no están obligados a ejercer la opción en el momento en que expira el contrato. Los inversores sólo ejercen los contratos cuando están en el dinero. Si la opción está fuera del dinero. El comprador del contrato no tiene ninguna obligación de comprar el stock. Los compradores de contratos de futuros están obligados a comprar la acción subyacente del vendedor de ese contrato a su vencimiento sin importar cuál sea el precio del activo subyacente. El contrato de futuros requiere la compra de la acción a 100, pero la acción subyacente se valora en el momento de la expiración del contrato a los 80, el comprador debe comprar al precio acordado. Aún así, es muy raro que los futuros de acciones se mantengan hasta su fecha de vencimiento. 4. Flexibilidad de inversión Las opciones sobre acciones ofrecen a los inversionistas tanto el derecho a comprar una acción (pero no la obligación) y el derecho a vender la misma acción (pero no la obligación) a través de llamadas y pujas, respectivamente. Pero las opciones sobre acciones también ofrecen a los inversionistas una amplia gama de estrategias flexibles que no están disponibles a través del mercado de futuros. Cada estrategia ofrece diferentes potenciales de beneficio para inversores y especuladores. Para un desglose completo de estas oportunidades, visite aquí. Los futuros de acciones por otra parte ofrecen muy poca flexibilidad una vez que se abre un contrato. Como se ha indicado, los inversores compran el derecho y la obligación de cumplimiento una vez que se abre una posición. Debería negociar futuros de opciones Si un comerciante decide usar opciones independientes, futuros de acciones, o una combinación de los dos requiere una evaluación de las expectativas individuales y las metas de inversión. Una de las primeras preguntas que un inversionista debe hacer es cuánto riesgo están dispuestos a asumir en sus estrategias de inversión. El comercio de opciones ofrece menos riesgo inicial para los compradores dada la falta de obligación de ejercer el contrato. Esto proporciona un acercamiento más conservador, particularmente si los comerciantes utilizan una serie de estrategias adicionales como la llamada del toro y ponen los márgenes para mejorar las probabilidades del éxito comercial a largo plazo. La guía del principiante a los futuros ya las opciones que negocian agujereado con las existencias Aprenda todos los fundamentos De los Futuros y Opciones sobre Futuros para Nivelar Su Negociación 4,1 (: 105), Udemy,,. : 5 223,. . Helpx. adobe / flash-player. , Destello. Destello . 20: 1: 1,5. , - 30 iOS Android La guía para principiantes del mercado de futuros y opciones. : 1/2016 Aburrido con acciones Expanda su actividad comercial a las nuevas áreas. Aprenda todos los fundamentos de los futuros y las opciones de futuros para nivelar sus conocimientos y habilidades comerciales. Aprenda cómo negociar en los mercados financieros casi alrededor de un reloj. Infórmese sobre el apalancamiento y el margen bajo para aumentar significativamente su ROI. Hacer operaciones en los mercados bursátiles de la misma manera que en los mercados alcistas. El dinero nunca duerme. Y su dinero no debe dormir tampoco. Usted puede preguntar, ¿por qué los futuros de comercio ¿Cuáles son las ventajas de los futuros contra las acciones Las acciones se cotizan en la Bolsa de Nueva York (NYSE) sólo seis horas y media por día, de 9:30 AM hasta 4 PM. Por otro lado, los futuros se negocian en Chicago Mercantile Exchange (CME) casi todo el día, por lo que puede obtener beneficios incluso durante Asia o sesión europea, cuando Estados Unidos duerme. Utilizando el apalancamiento de los requisitos de bajo margen en los contratos de futuros, puede duplicar su inversión en futuros al mismo tiempo cuando las acciones le dan sólo 5 beneficios. Además de futuros, hay opciones sobre futuros. Pueden darle mucho más beneficio mucho más rápido. Contenido y descripción La primera parte de este curso se dedica a la introducción al mercado de futuros. Youll aprender lo que son los futuros, donde se negocian. Youll saber acerca de dos categorías principales de los contratos de futuros: futuros de materias primas y futuros financieros. Este curso le mostrará el ejemplo del mundo real de usar el futuro de los agricultores para proteger sus cultivos de la caída de los precios. Cada conferencia tiene subtítulos (subtítulos) para estudiantes internacionales. Este curso se actualizará regularmente con nuevas conferencias. Advertencia: Las opciones y los futuros implican el riesgo de pérdidas sustanciales y no son adecuados para todos. Un inversionista debe entender estos riesgos antes de negociar. Sólo debe invertir con capital de riesgo. Conocimiento básico sobre los mercados financieros es bienvenido, pero no es necesario Si conoce la divisa, las acciones o las opciones de acciones, este curso será fácil de entender Puede abrir una cuenta demo con cualquier corredor de futuros para practicar su comercio Si desea comenzar el comercio real, Usted necesitará tener un capital comercial Aprenda la diferencia entre acciones y futuros Aprenda todos los tipos de contratos de futuros: futuros de materias primas y futuros financieros Aprenda todos los tickers de contratos de futuros y opciones Aprenda los requisitos de apalancamiento y margen Aprenda las especificaciones de contrato de futuros y Opciones Este curso es para los estudiantes que están interesados ​​en el comercio en los mercados financieros Este curso es para los comerciantes de acciones y de divisas que quieren ampliar su actividad comercial a las nuevas áreas Este curso NO es para usted si está buscando quothow para hacerse rico quickquot Opciones o Forex Trading Dos de los mercados populares disponibles para los comerciantes en el mundo financiero son las opciones sobre acciones y el comercio de divisas utilizando los mercados de divisas. El tema a menudo surge que uno es mejor Son dos animales muy diferentes y un comerciante debe ser consciente de esas diferencias para asegurarse de que están negociando el mercado que mejor se adapte a su estilo de comercio y las metas de beneficios. En primer lugar, vamos a definir cada mercado. Cuando las opciones de comercio que están negociando los contratos que pueden controlar tanto el alza y el movimiento hacia abajo en un stock, ETF o producto de índice. El uso de una opción de llamada le dará control del movimiento al alza en una acción, mientras que una opción de venta le dará control del movimiento descendente en una acción. Estos son los productos que dan al comerciante al por menor la capacidad de controlar 100 acciones de acciones por una fracción del costo cuando se compara con la compra de las acciones de acciones de forma definitiva. Al negociar los mercados de la divisa, un comerciante está mirando para beneficiarse de cambiar los tipos de cambio de modernidad. Los mercados de divisas operan en pares. Un comerciante está apostando a cambiar los tipos de cambio entre las dos monedas que componen ese par. Por ejemplo, al negociar el EUR / USD, el comerciante hace apuestas sobre el cambiante tipo de cambio entre el euro y el dólar estadounidense. El comercio de divisas es también una gran manera para que el comerciante minorista se involucre en los mercados con un tamaño de cuenta más pequeño debido al apalancamiento que ofrecen estos productos. Pros 038 Contras del comercio de opciones Aunque estos son mercados potencialmente muy rentables para los comerciantes a mirar, ambos tienen sus pros y sus contras. Vamos a caminar a través de algunos de los pros y contras de los mercados de opciones en primer lugar. Las opciones son grandes porque son productos altamente regulados que comercian en intercambios centralizados. Al entrar en una posición con opciones, usted tiene la tranquilidad de saber que estos contratos están respaldados por un intercambio que significa que usted no tendrá que preocuparse por la persona en el otro lado del comercio que no viven a su lado del trato. Usted también sabe que el precio que usted está mirando al entrar en un comercio en su plataforma del corredor es el mismo precio que se cotiza en una diversa plataforma. Esto es importante señalar como verá la diferencia cuando llegamos a los mercados de divisas. Las opciones son también el único producto financiero que le da la oportunidad de ganar dinero en arriba, abajo, y las condiciones laterales de movimiento. Todos los demás productos requieren que los mercados se muevan hacia arriba o hacia abajo para ganar dinero. En el lado negativo, las opciones sólo se negocian a partir de 9: 30-4: 00 hora de Nueva York. Para los comerciantes en diferentes partes del mundo esto puede ser un problema dependiendo del cambio de tiempo. Para un comerciante en Australia, el comercio de la sesión EE. UU. puede ser un problema teniendo en cuenta el cambio de tiempo. Las opciones también tienen pérdida de tiempo, lo que significa que están perdiendo activos. Cuanto más tiempo los sostiene, menos valor tienen, lo que significa que no sólo necesita estar en la dirección correcta, sino que también necesita el stock para moverse lo suficientemente rápido. Pros 038 Contras de Forex Trading Al mirar los mercados de Forex, también hay pros y contras. Veamos primero los beneficios. Los mercados de divisas permiten a un comerciante para empezar con tan poco como unos pocos cientos de dólares, lo cual es ideal para el pequeño comerciante minorista. Esto también puede permitir a un comerciante para diversificar fácilmente su cartera por ser capaz de mirar a más mercados. Estos mercados están abiertos las 24 horas del día, lo que es una gran característica para los comerciantes de todo el mundo. Dado lo activo que están los mercados mundiales en estos días, tener acceso a los mercados las 24 horas del día puede ser una gran ventaja. Este acceso puede permitir que un comerciante reaccione a las noticias más rápidamente que la mayoría de los otros mercados. Los mercados de divisas también ofrecen diferentes tamaños de contrato. Los comerciantes pueden intercambiar lotes completos, mini y micro mini tamaño. Esto le da al comerciante de divisas la capacidad de gestionar el riesgo más fácil que otros mercados. En el lado negativo, los mercados de divisas también puede ser difícil porque no son muy regulados. No hay un intercambio centralizado donde estos productos se comercializan como muchos otros mercados. Esto significa que un éxito de los comerciantes o el fracaso podría depender de los precios que les cotizan por su corredor. En muchos casos el corredor de la divisa está tomando el otro lado de sus oficios que causan un conflicto del interés. Esta característica por sí sola puede asustar a muchos comerciantes fuera de los mercados de divisas. Los mercados de divisas que se abren las 24 horas del día se pueden ver como un beneficio, pero también se puede ver como un problema. Saber que estos mercados están abiertos las 24 horas del día puede llevar a más de comercio. Opciones vs Forex: El veredicto final Así que uno es un mejor producto para el comercio, opciones o divisas. La respuesta a esta pregunta muchas veces se reduce a la preferencia personal. En mi propio comercio, prefiero los mercados regulados en el espacio de opciones. Como muchos otros comerciantes, no quiero que mi corredor tome el otro lado de mis oficios. Quiero estar luchando una pelea justa. El acceso de 24 horas que ofrecen los mercados de divisas es un problema para mí. Me gusta la posibilidad de colocar mis operaciones de opciones durante las horas del mercado de valores de EE. UU. y luego no tiene que preocuparse por ellos de nuevo hasta la mañana siguiente. Ser capaz de cerrar después de que el mercado se cierra es un factor importante en mí elegir el mercado de opciones. Como se puede ver mi elección en la selección de las opciones de mercado realmente se reduce a la preferencia personal. ¿Significa esto que uno es mejor que el otro? No hay una respuesta universal a esa pregunta. Un comerciante debe evaluar sus objetivos personales, teniendo en cuenta su tolerancia al riesgo y el horario diario para determinar qué mercados son mejores para sus necesidades. Futuros Trading Futuros y opciones comerciales tienen muchas similitudes. Dinero de juego en los casinos o en las gradas tiene un poco de una connotación cutre, pero invertir dinero tiene un cierto cachet que lo distingue de los juegos de azar. En realidad, dependiendo de cómo usted invierte su dinero, puede ser una forma sólida de crear la riqueza o la especulación de la patente que podría disolver sus ahorros enteros. Si usted está interesado en las opciones o el comercio de futuros, conocer la diferencia entre los dos, y ser uno con el hecho de que son especulativos y muy riesgosos mercados. Definiciones Las opciones son derechos para comprar o vender un valor determinado a un precio determinado en un tiempo determinado. Los operadores pueden comprar opciones de compra, que son los derechos de compra, o opciones de venta, que son los derechos de venta. Estos derechos deben ser utilizados, o cotizados, antes de la fecha acordada o expiran y se vuelven inútiles. Los futuros son contratos para comprar o vender productos en una fecha futura acordada a un precio predeterminado. Similitudes Tanto las opciones como los futuros son instrumentos de negociación especulativa basados ​​en el futuro negociados en mercados abiertos. Puede comprar tanto opciones de compra como de venta, que son garantías de precios fijos en el futuro, lo cual es lo mismo que negociar precios de futuros para los derechos de compra y venta de productos en una fecha determinada. Ambos son considerados como quotderivantes, como son los valores que sólo se derivan de los productos reales. Usted no está negociando nada real, usted está negociando los derechos, un concepto teórico. Ambos tienen un gran riesgo inherente, ya que rara vez se basan en otra cosa que especulación. Diferencias Las opciones son los derechos de compra o venta de acciones, mientras que los futuros se derivan de los mercados de materias primas. Mientras que las opciones expiran, los futuros nunca hacen y deben ser negociados si usted no desea terminar encima de camiones de camiones de vientre de cerdo. Incluso si las opciones no expiran, usted no tiene ninguna obligación de usarlas si su estrategia ha cambiado o si una mejor oportunidad surgió por su dinero, mientras que los contratos de futuros deben ser cumplidos. Las opciones se pueden ejercer en cualquier momento antes de su fecha de vencimiento, mientras que los contratos se crean con una fecha especificada. Usos Hay dos propósitos principales para las opciones y futuros. El primero es puramente especulativo - es un medio para que los inversionistas ganen dinero de un mercado comercial. La mayoría de los inversionistas no tienen necesidad de commodities, sino que están apostando en un mercado que beneficia a los agricultores y otros empresarios. El otro propósito, más esencial, es cubrir sus apuestas. Dado que las opciones y los precios futuros están bloqueados, los inversionistas pueden integrar sus rentabilidades potenciales en una estrategia de inversión global. Por ejemplo, si usted no sabe hacia dónde irá un mercado, puede invertir en una compañía minera de oro y cubrir sus apuestas comprando contratos de oro, ya que estos dos mercados a menudo se mueven en direcciones opuestas. Referencias